-0.0295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,770.45 | 64,770.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,735.13 | 2,468.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,000.30 | 14,999.81 |
| 基金赎回款 | 60,217.02 | 0.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,216.72 | 14,999.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,242.41 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,046.45 | 82,238.60 |