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南方宣利定开债券C(003777)

2024-05-20     1.11690.0537%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值53,713.8453,713.8452,343.4452,343.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,624.732,364.101,371.161,155.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款255,159.810.000.000.00
基金赎回款155,125.480.000.760.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
100,034.330.00-0.760.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值157,372.9056,077.9453,713.8453,499.03