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上投摩根安瑞回报混合A(003778)

2018-12-19     0.9905-0.0202%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值2,845.8021,262.6221,262.62
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11.0367.908.20
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款9.1334.7414.19
基金赎回款1,024.5718,519.4613,449.64
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,015.45-18,484.72-13,435.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18.490.000.00
期末基金净值1,822.902,845.807,835.38