-0.0295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 528,051.95 | 528,051.95 | 553,153.34 | 191,904.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 644.43 | 644.43 | 15,588.82 | 6,323.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 180,291.45 | 180,291.45 | 449,508.47 | 496,977.84 |
| 基金赎回款 | 252,969.83 | 252,969.83 | 409,518.39 | 117,523.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72,678.38 | -72,678.38 | 39,990.08 | 379,454.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 31,153.90 | 24,528.91 |
| 期末基金净值 | 456,018.00 | 456,018.00 | 577,578.34 | 553,153.34 |