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方正富邦惠利纯债A(003787)

2024-04-12     1.02430.0879%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值191,904.37191,904.3732,892.1632,892.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,323.092,854.13599.95462.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款496,977.8425,649.58318,958.21343.97
基金赎回款117,523.0565,014.84160,545.9445.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
379,454.79-39,365.26158,412.27298.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
24,528.918,298.590.000.00
期末基金净值553,153.34147,094.66191,904.3733,653.26