-0.1849% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 191,904.37 | 191,904.37 | 32,892.16 | 32,892.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,323.09 | 2,854.13 | 599.95 | 462.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 496,977.84 | 25,649.58 | 318,958.21 | 343.97 |
| 基金赎回款 | 117,523.05 | 65,014.84 | 160,545.94 | 45.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 379,454.79 | -39,365.26 | 158,412.27 | 298.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,528.91 | 8,298.59 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 553,153.34 | 147,094.66 | 191,904.37 | 33,653.26 |