0.0450% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,892.16 | 31,420.63 | 31,420.63 | 52,517.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 462.27 | 1,499.45 | 578.72 | 998.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 343.97 | 45.99 | 16.47 | 547.28 |
| 基金赎回款 | 45.14 | 73.92 | 32.72 | 21,623.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 298.84 | -27.93 | -16.26 | -21,076.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,018.96 |
| 期末基金净值 | 33,653.26 | 32,892.16 | 31,983.09 | 31,420.63 |