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方正富邦惠利纯债C(003788)

2022-09-30     1.12550.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值32,892.1631,420.6331,420.6352,517.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
462.271,499.45578.72998.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款343.9745.9916.47547.28
基金赎回款45.1473.9232.7221,623.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
298.84-27.93-16.26-21,076.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,018.96
期末基金净值33,653.2632,892.1631,983.0931,420.63