-0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 298,697.96 | 528,051.95 | 528,051.95 | 553,153.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,443.09 | -866.32 | 644.43 | 27,793.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,030.56 | 310,609.27 | 180,291.45 | 666,987.30 |
| 基金赎回款 | 92,598.24 | 534,256.85 | 252,969.83 | 681,577.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,567.68 | -223,647.58 | -72,678.38 | -14,590.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,840.10 | 0.00 | 38,305.15 |
| 期末基金净值 | 239,573.37 | 298,697.96 | 456,018.00 | 528,051.95 |