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民生加银现金宝货币C(003792)

2021-12-01     0.68020.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,289,227.852,314,503.302,314,503.303,771,426.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,252.1846,904.8431,770.9491,391.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,529,154.029,101,096.286,471,022.6112,314,428.73
基金赎回款2,581,454.0210,126,371.73-7,146,150.2413,771,351.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
947,700.00-1,025,275.44-675,127.63-1,456,922.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
21,252.1846,904.8431,770.9491,391.08
期末基金净值2,236,927.851,289,227.851,639,375.662,314,503.30