0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,384,264.59 | 1,384,264.59 | 985,093.18 | 985,093.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,633.62 | 15,633.62 | 32,099.27 | 32,099.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,676,118.94 | 12,676,118.94 | 8,450,212.04 | 8,450,212.04 |
| 基金赎回款 | 13,058,884.96 | 13,058,884.96 | 8,051,040.63 | 8,051,040.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -382,766.02 | -382,766.02 | 399,171.41 | 399,171.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,633.62 | 15,633.62 | 32,099.27 | 32,099.27 |
| 期末基金净值 | 1,001,498.57 | 1,001,498.57 | 1,384,264.59 | 1,384,264.59 |