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宏利溢利债券A(003793)

2024-05-27     1.03190.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值200,837.55200,837.5527,924.4427,924.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,137.823,484.134,721.132,631.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款154,386.7292,826.96470,717.88369,644.22
基金赎回款190,647.86102,124.14263,978.92124,249.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,261.14-9,297.18206,738.96245,394.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
35,311.6218,444.1738,546.9815,172.11
期末基金净值134,402.61176,580.32200,837.55260,778.67