-0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 134,402.61 | 134,402.61 | 200,837.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,209.25 | 2,674.86 | 5,137.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 78,693.50 | 59,653.71 | 154,386.72 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 143,568.15 | 71,858.71 | 190,647.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -64,874.66 | -12,205.00 | -36,261.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,304.68 | 5,938.87 | 35,311.62 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 65,432.52 | 118,933.60 | 134,402.61 |