0.0084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,924.44 | 198,032.32 | 198,032.32 | 24,686.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,631.90 | 17,620.47 | 7,918.59 | 895.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 369,644.22 | 1,247,851.21 | 814,016.67 | 750,768.64 |
| 基金赎回款 | 124,249.78 | 1,342,024.60 | 100,170.41 | 496,373.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 245,394.44 | -94,173.39 | 713,846.26 | 254,395.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,172.11 | 93,554.95 | 84,686.35 | 81,945.28 |
| 期末基金净值 | 260,778.67 | 27,924.44 | 835,110.82 | 198,032.32 |