-0.0873% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,826.65 | 65,432.52 | 65,432.52 | 134,402.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 923.50 | -1,003.48 | -284.79 | 4,209.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,141.51 | 2,605.86 | 2,246.89 | 78,693.50 |
| 基金赎回款 | 579.47 | 5,208.26 | 3,983.36 | 143,568.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,562.04 | -2,602.40 | -1,736.48 | -64,874.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,304.68 |
| 期末基金净值 | 67,312.18 | 61,826.65 | 63,411.25 | 65,432.52 |