行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利溢利债券C(003794)

2022-05-27     1.04820.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值198,032.32198,032.3224,686.3124,686.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,620.477,918.59895.74-993.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,247,851.21814,016.67750,768.64431,342.22
基金赎回款1,342,024.60100,170.41496,373.0959,715.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-94,173.39713,846.26254,395.56371,626.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
93,554.9584,686.3581,945.2834,438.38
期末基金净值27,924.44835,110.82198,032.32360,880.38