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泰达宏利溢利债券C(003794)

2020-07-31     1.0077-0.0793%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值10,035.5110,035.5199,972.3799,972.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
304.51100.654,654.552,661.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,019.349,999.909,999.920.00
基金赎回款20,212.670.00100,295.391.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,806.679,999.90-90,295.47-1.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,460.3892.804,295.941,893.92
期末基金净值24,686.3120,043.2610,035.51100,739.02