0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,432.52 | 65,432.52 | 65,432.52 | 65,432.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,003.48 | -284.79 | -284.79 | -284.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,605.86 | 2,246.89 | 2,246.89 | 2,246.89 |
| 基金赎回款 | 5,208.26 | 3,983.36 | 3,983.36 | 3,983.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,602.40 | -1,736.48 | -1,736.48 | -1,736.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,826.65 | 63,411.25 | 63,411.25 | 63,411.25 |