-0.0271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,010.17 | 75,010.17 | 75,010.17 | 75,010.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 107.08 | 107.08 | 107.08 | 107.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 650,292.08 | 650,292.08 | 650,292.08 | 650,292.08 |
| 基金赎回款 | 369,616.54 | 369,616.54 | 369,616.54 | 369,616.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 280,675.54 | 280,675.54 | 280,675.54 | 280,675.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 37,558.82 | 37,558.82 | 37,558.82 | 37,558.82 |
| 期末基金净值 | 318,233.97 | 318,233.97 | 318,233.97 | 318,233.97 |