行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

方正富邦睿利纯债A(003795)

2021-10-25     1.06830.0375%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值41,498.7670,347.5270,347.52113,439.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
744.991,374.211,465.683,022.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13.3389.1885.5052.71
基金赎回款16.5630,312.1647.5540,697.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3.23-30,222.9837.95-40,644.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.005,470.23
期末基金净值42,240.5241,498.7671,851.1670,347.52