0.0451% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 318,233.97 | 75,010.17 | 75,010.17 | 47,035.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,214.27 | 107.08 | 1,176.16 | 3,895.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 181,257.28 | 650,292.08 | 408,312.23 | 83,516.90 |
| 基金赎回款 | 131,824.13 | 369,616.54 | 88,834.48 | 59,438.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,433.15 | 280,675.54 | 319,477.75 | 24,078.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,162.93 | 37,558.82 | 19,092.72 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 367,718.46 | 318,233.97 | 376,571.36 | 75,010.17 |