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华安新泰利灵活配置混合A(003799)

2024-04-12     1.21240.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值21,577.7221,577.7298,748.7498,748.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
294.20358.54-3,292.30-1,659.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,182.601,003.8123,008.4821,688.15
基金赎回款22,492.4721,882.9792,878.96-53,149.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,309.87-20,879.16-69,870.47-31,461.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,008.254,008.25
期末基金净值2,562.051,057.0921,577.7261,619.76