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华安新泰利灵活配置混合C(003800)

2020-12-02     1.24340.0483%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值34,594.02714.57714.575,496.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,799.001,653.9512.3554.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,997.9956,779.4642,350.9890.87
基金赎回款3,192.8624,553.9611,743.124,927.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,805.1432,225.4930,607.86-4,836.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值58,198.1534,594.0231,334.77714.57