0.3033% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,594.02 | 714.57 | 714.57 | 5,496.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,799.00 | 1,653.95 | 12.35 | 54.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,997.99 | 56,779.46 | 42,350.98 | 90.87 |
| 基金赎回款 | 3,192.86 | 24,553.96 | 11,743.12 | 4,927.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,805.14 | 32,225.49 | 30,607.86 | -4,836.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,198.15 | 34,594.02 | 31,334.77 | 714.57 |