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华安新泰利灵活配置混合C(003800)

2021-09-17     1.36010.2728%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值83,043.3834,594.0234,594.02714.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,852.2311,704.551,799.001,653.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,123.5569,519.5724,997.9956,779.46
基金赎回款36,343.91-31,890.263,192.8624,553.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,220.3637,629.3121,805.1432,225.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00884.500.000.00
期末基金净值59,675.2583,043.3858,198.1534,594.02