0.2728% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 83,043.38 | 34,594.02 | 34,594.02 | 714.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,852.23 | 11,704.55 | 1,799.00 | 1,653.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,123.55 | 69,519.57 | 24,997.99 | 56,779.46 |
| 基金赎回款 | 36,343.91 | -31,890.26 | 3,192.86 | 24,553.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,220.36 | 37,629.31 | 21,805.14 | 32,225.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 884.50 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,675.25 | 83,043.38 | 58,198.15 | 34,594.02 |