-0.4958% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,577.72 | 21,577.72 | 98,748.74 | 98,748.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 294.20 | 358.54 | -3,292.30 | -1,659.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,182.60 | 1,003.81 | 23,008.48 | 21,688.15 |
| 基金赎回款 | 22,492.47 | 21,882.97 | 92,878.96 | -53,149.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,309.87 | -20,879.16 | -69,870.47 | -31,461.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,008.25 | 4,008.25 |
| 期末基金净值 | 2,562.05 | 1,057.09 | 21,577.72 | 61,619.76 |