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华安新安平混合A(003801)

2018-09-18     1.29910.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值51,102.5890,000.5190,000.51
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
723.175,250.992,779.10
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2.007.435.52
基金赎回款46,654.7944,156.350.30
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,652.79-44,148.925.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,172.9751,102.5892,784.82