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华安新丰利混合C(003804)

2021-12-01     1.85310.0216%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值72,481.8225,049.9525,049.9517,600.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,256.9212,119.012,942.007,559.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,121.7973,659.122,658.0747.13
基金赎回款15,882.3738,346.26141.02157.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,760.5735,312.862,517.05-110.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值62,978.1772,481.8230,508.9925,049.95