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招商招顺纯债A(003809)

2024-03-28     1.10720.0181%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值164,261.34168,412.27168,412.27184,388.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,761.913,685.362,396.407,057.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7.7529.3924.8482.89
基金赎回款5.0563.4237.9323,116.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2.70-34.03-13.09-23,033.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,802.287,802.280.00
期末基金净值168,025.94164,261.34162,993.30168,412.27