0.0446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 170,806.23 | 170,806.23 | 164,375.73 | 164,375.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,435.25 | 1,435.25 | 6,449.98 | 3,638.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.76 | 1.76 | 9.40 | 9.03 |
| 基金赎回款 | 68,704.28 | 68,704.28 | 28.89 | 5.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -68,702.51 | -68,702.51 | -19.49 | 3.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,538.96 | 103,538.96 | 170,806.23 | 168,017.58 |