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中金金利A(003811)

2024-06-18     1.05810.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值49,590.0949,590.0949,820.5649,820.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,262.78826.661,204.68753.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11.1510.4933.0718.28
基金赎回款16.209.26494.53-480.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5.051.23-461.46-461.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00973.680.00
期末基金净值50,847.8250,417.9849,590.0950,112.71