0.0295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,820.56 | 51,078.41 | 51,078.41 | 11,588.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 753.94 | 1,871.54 | 778.74 | 539.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.28 | 14.24 | 10.04 | 100,041.52 |
| 基金赎回款 | -480.07 | 286.43 | 37.25 | 61,091.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -461.79 | -272.19 | -27.21 | 38,950.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,857.20 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,112.71 | 49,820.56 | 51,829.94 | 51,078.41 |