0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 207,268.88 | 202,654.91 | 202,654.91 | 50,847.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,610.92 | 4,533.74 | 1,680.62 | 3,337.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,094.10 | 2,726.35 | 93.69 | 401,370.16 |
| 基金赎回款 | 77.53 | 2,646.12 | 61.06 | 252,900.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,016.57 | 80.22 | 32.63 | 148,470.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,125.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 202,771.30 | 207,268.88 | 204,368.16 | 202,654.91 |