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中金金利债券C(003812)

2023-01-20     1.00640.0298%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值49,820.5651,078.4151,078.4111,588.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
753.941,871.54778.74539.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18.2814.2410.04100,041.52
基金赎回款-480.07286.4337.2561,091.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-461.79-272.19-27.2138,950.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,857.200.000.00
期末基金净值50,112.7149,820.5651,829.9451,078.41