0.0574% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,590.09 | 49,590.09 | 49,820.56 | 49,820.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,262.78 | 826.66 | 1,204.68 | 753.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.15 | 10.49 | 33.07 | 18.28 |
| 基金赎回款 | 16.20 | 9.26 | 494.53 | -480.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5.05 | 1.23 | -461.46 | -461.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 973.68 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,847.82 | 50,417.98 | 49,590.09 | 50,112.71 |