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中金金利债券C(003812)

2021-06-23     1.04400.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,588.1411,588.14103,824.95103,824.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
539.9717.341,864.55902.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款100,041.5237.6995,977.9940,115.15
基金赎回款61,091.2110,860.94182,302.4174,861.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,950.31-10,823.26-86,324.41-34,745.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.007,776.942,896.15
期末基金净值51,078.41782.2211,588.1467,085.62