0.3315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,882.57 | 32,882.57 | 67,267.38 | 67,267.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 276.96 | 244.95 | -813.55 | -717.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33.40 | 21.67 | 65.30 | 51.73 |
| 基金赎回款 | 26,589.36 | 24,024.02 | 33,636.56 | 30,936.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,555.96 | -24,002.36 | -33,571.25 | -30,885.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,603.57 | 9,125.15 | 32,882.57 | 35,664.57 |