-0.1851% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-12-16 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,628.39 | 4,727.52 | 5,854.82 | 5,854.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -93.52 | 23.00 | 174.21 | 60.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,858.93 | 8.29 | 451.95 | 299.66 |
| 基金赎回款 | 3,592.03 | 130.41 | 1,753.46 | 987.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,266.90 | -122.12 | -1,301.51 | -687.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,801.77 | 4,628.39 | 4,727.52 | 5,228.01 |