净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 32,882.57 | 67,267.38 | 67,267.38 | 40,053.50 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 244.95 | -813.55 | -717.73 | 3,581.20 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 21.67 | 65.30 | 51.73 | 57,423.18 |
基金赎回款 | 24,024.02 | 33,636.56 | 30,936.80 | 33,790.50 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,002.36 | -33,571.25 | -30,885.08 | 23,632.67 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 9,125.15 | 32,882.57 | 35,664.57 | 67,267.38 |