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泰康金泰3月定开混合(003813)

2024-03-15     1.3474-0.1630%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值32,882.5767,267.3867,267.3840,053.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
244.95-813.55-717.733,581.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21.6765.3051.7357,423.18
基金赎回款24,024.0233,636.5630,936.8033,790.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,002.36-33,571.25-30,885.0823,632.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,125.1532,882.5735,664.5767,267.38