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泰康金泰3月定开混合(003813)

2022-12-02     1.3064-0.0306%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值67,267.3840,053.5040,053.5010,629.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-717.733,581.201,797.601,841.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51.7357,423.1856,899.7534,771.88
基金赎回款30,936.8033,790.5015,807.697,189.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,885.0823,632.6741,092.0627,582.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,664.5767,267.3882,943.1640,053.50