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泰康金泰3月定开混合(003813)

2024-10-08     1.38350.3627%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值6,603.5732,882.5732,882.5767,267.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
153.87276.96244.95-813.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款117.7833.4021.6765.30
基金赎回款707.6826,589.3624,024.0233,636.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-589.90-26,555.96-24,002.36-33,571.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,167.546,603.579,125.1532,882.57