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泰康金泰3月定开混合(003813)

2021-05-14     1.26630.2295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,629.0510,629.056,816.466,816.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,841.98444.90621.04436.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,771.8814,673.668,021.411,781.92
基金赎回款7,189.411,912.624,829.852,444.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,582.4712,761.053,191.56-662.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,053.5023,834.9910,629.056,590.72