% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,586.44 | 5,586.44 | 5,021.55 | 20,046.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 64.83 | 64.83 | 219.71 | -368.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,058.82 | 1,058.82 | 0.28 | 4,001.68 |
| 基金赎回款 | 927.86 | 927.86 | 0.21 | 18,657.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 130.95 | 130.95 | 0.07 | -14,655.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,782.22 | 5,782.22 | 5,241.33 | 5,021.55 |