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银华交易型货币B(003816)

2021-06-11     0.00000.0247%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,600,222.174,600,222.175,717,708.795,717,708.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
153,535.4965,161.71153,804.9482,746.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,651,206.225,574,069.479,036,684.365,670,953.04
基金赎回款9,120,817.623,851,635.5310,188,160.895,687,903.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,530,388.601,722,433.93-1,151,476.53-16,950.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
184,678.420.00119,815.030.00
期末基金净值9,099,467.846,387,817.814,600,222.175,783,504.89