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银华交易型货币B(003816)

2020-08-04     0.00000.0049%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,717,708.795,717,708.794,536,691.874,536,691.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
153,804.9482,746.23221,144.84115,388.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,036,684.365,670,953.0412,283,038.877,121,105.37
基金赎回款10,188,160.895,687,903.1711,115,410.866,707,797.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,151,476.53-16,950.131,167,628.01413,308.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
119,815.030.00207,755.920.00
期末基金净值4,600,222.175,783,504.895,717,708.795,065,388.52