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银华交易型货币B(003816)

2020-10-29     0.00000.0059%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,600,222.175,717,708.795,717,708.794,536,691.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
65,161.71153,804.9482,746.23221,144.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,574,069.479,036,684.365,670,953.0412,283,038.87
基金赎回款3,851,635.5310,188,160.895,687,903.1711,115,410.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,722,433.93-1,151,476.53-16,950.131,167,628.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00119,815.030.00207,755.92
期末基金净值6,387,817.814,600,222.175,783,504.895,717,708.79