0.0050% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,897,605.12 | 11,897,605.12 | 11,761,025.31 | 11,761,025.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 250,630.67 | 132,120.47 | 245,706.23 | 134,223.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,181,134.60 | 17,395,560.75 | 24,992,320.43 | 12,201,620.09 |
| 基金赎回款 | 36,328,677.20 | 17,482,672.58 | 24,888,486.89 | 11,905,863.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,147,542.60 | -87,111.83 | 103,833.54 | 295,756.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 210,179.57 | 21,547.89 | 212,959.96 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,790,513.62 | 11,921,065.88 | 11,897,605.12 | 12,191,004.60 |