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华夏新锦鸿混合C(003821)

2018-07-23     1.11310.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值20,888.3520,106.7220,106.72
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
288.881,819.90551.33
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.001.261.26
基金赎回款21,144.261,039.5316.45
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,144.26-1,038.27-15.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值32.9720,888.3520,642.86