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中信建投轮换混合A(003822)

2024-12-06     2.80740.6886%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值90,373.8270,879.0170,879.0133,732.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,016.59-7,629.571,037.84-4,668.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,971.75142,506.32108,921.6162,238.96
基金赎回款43,656.57115,381.9446,127.8420,424.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,684.8227,124.3862,793.7741,814.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值75,672.4190,373.82134,710.6270,879.01