-0.3083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 136,701.95 | 108,793.68 | 108,793.68 | 90,373.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,446.34 | 31,515.44 | 7,169.16 | 9,623.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,793.94 | 193,290.77 | 88,816.47 | 85,229.65 |
| 基金赎回款 | 95,423.05 | 196,897.95 | 49,303.95 | 76,433.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,629.11 | -3,607.18 | 39,512.52 | 8,796.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,626.49 | 136,701.95 | 155,475.37 | 108,793.68 |