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中信建投轮换混合A(003822)

2022-09-30     2.2644-1.0531%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值33,732.4524,614.1924,614.1914,673.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,210.545,409.242,618.3111,184.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,761.9245,692.1016,054.4849,227.69
基金赎回款9,162.1141,983.0822,558.5250,471.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,599.813,709.02-6,504.04-1,244.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,121.7333,732.4520,728.4624,614.19