0.0769% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,793.68 | 90,373.82 | 90,373.82 | 70,879.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,169.16 | 9,623.23 | -2,016.59 | -7,629.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88,816.47 | 85,229.65 | 30,971.75 | 142,506.32 |
| 基金赎回款 | 49,303.95 | 76,433.02 | 43,656.57 | 115,381.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,512.52 | 8,796.63 | -12,684.82 | 27,124.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 155,475.37 | 108,793.68 | 75,672.41 | 90,373.82 |