-0.3671% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 108,793.68 | 108,793.68 | 108,793.68 | 90,373.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,515.44 | 7,169.16 | 7,169.16 | -2,016.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 193,290.77 | 88,816.47 | 88,816.47 | 30,971.75 |
| 基金赎回款 | 196,897.95 | 49,303.95 | 49,303.95 | 43,656.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,607.18 | 39,512.52 | 39,512.52 | -12,684.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,701.95 | 155,475.37 | 155,475.37 | 75,672.41 |