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中信建投轮换混合C(003823)

2020-08-05     1.96510.8209%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值23,559.1223,559.12
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,768.22440.82
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款14,628.715,490.69
基金赎回款26,282.2821,222.96
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,653.57-15,732.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值14,673.778,267.67