% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 108,793.68 | 108,793.68 | 90,373.82 | 90,373.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,515.44 | 31,515.44 | 9,623.23 | 9,623.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 193,290.77 | 193,290.77 | 85,229.65 | 85,229.65 |
| 基金赎回款 | 196,897.95 | 196,897.95 | 76,433.02 | 76,433.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,607.18 | -3,607.18 | 8,796.63 | 8,796.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,701.95 | 136,701.95 | 108,793.68 | 108,793.68 |