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华夏鼎汇债券A(003826)

2021-03-05     1.21730.1398%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,107.4610,664.9310,664.9320,564.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
592.32469.30217.33428.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.010.010.06
基金赎回款3.8126.770.3610,328.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3.80-26.76-0.35-10,328.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,695.9811,107.4610,881.9010,664.93