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华夏鼎汇债券C(003827)

2020-07-06     1.17380.8679%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值10,664.9310,664.9320,564.8720,564.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
469.30217.33428.82144.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.010.060.05
基金赎回款26.770.3610,328.8310,324.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26.76-0.35-10,328.77-10,324.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,107.4610,881.9010,664.9310,385.33