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华夏鼎汇债券C(003827)

2021-07-29     1.1469-0.0523%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,107.4611,107.4610,664.9310,664.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,240.04592.32469.30217.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.010.010.010.01
基金赎回款5.843.8126.770.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3.83-3.80-26.76-0.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,343.6711,695.9811,107.4610,881.90