3.1889% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,343.67 | 11,107.46 | 11,107.46 | 10,664.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -179.57 | 1,240.04 | 592.32 | 469.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95.53 | 2.01 | 0.01 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 12,157.37 | 5.84 | 3.81 | 26.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,061.84 | -3.83 | -3.80 | -26.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102.26 | 12,343.67 | 11,695.98 | 11,107.46 |