1.6793% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,877.09 | 49,877.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,351.70 | 2,313.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,003.09 | 30,002.02 |
| 基金赎回款 | 51,656.58 | 2.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,653.49 | 29,999.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,575.30 | 82,190.11 |