0.0470% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 393,932.08 | 19,582.38 | 19,582.38 | 70,009.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,707.67 | -2,116.96 | -2,620.02 | 3,462.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35.92 | 712,109.98 | 0.02 | 19,005.00 |
| 基金赎回款 | 367,853.00 | 162,430.33 | -9,937.38 | 72,894.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -367,817.08 | 549,679.65 | -9,937.36 | -53,889.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 173,213.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,822.67 | 393,932.08 | 7,025.00 | 19,582.38 |