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中银丰润定期开放债券(003832)

2022-05-13     1.06390.1695%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,671,832.641,671,832.641,622,286.341,622,286.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
72,534.2930,171.6449,546.4135,187.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.200.200.000.00
基金赎回款0.260.250.110.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.05-0.05-0.11-0.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
80,000.3180,000.310.000.00
期末基金净值1,664,366.571,622,003.931,671,832.641,657,473.62