0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,735,994.42 | 1,773,342.00 | 1,773,342.00 | 1,705,432.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,783.31 | 13,245.59 | 6,380.22 | 67,909.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 674,866.28 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -674,866.28 | -0.10 | -0.05 | -0.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 50,593.08 | 50,593.08 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,078,911.45 | 1,735,994.42 | 1,729,129.10 | 1,773,342.00 |