-0.0640% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,704,782.95 | 1,704,782.95 | 1,664,366.57 | 1,664,366.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,768.15 | 29,649.72 | 40,416.42 | 21,390.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 50,118.77 | 50,118.77 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,705,432.31 | 1,684,313.89 | 1,704,782.95 | 1,685,756.92 |