0.0272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,773,342.00 | 1,773,342.00 | 1,705,432.31 | 1,704,782.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,380.22 | 6,380.22 | 34,111.84 | 50,768.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.05 | -0.05 | -0.07 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 50,593.08 | 50,593.08 | 0.00 | 50,118.77 |
| 期末基金净值 | 1,729,129.10 | 1,729,129.10 | 1,739,544.07 | 1,705,432.31 |