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金鹰添富纯债债券(003833)

2019-09-19     1.127710.2885%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值21,368.8620,482.6820,482.6820,068.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
283.56883.79486.24516.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69.805.910.651.13
基金赎回款20,127.643.530.143.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,057.852.380.52-1.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,540.350.000.00100.00
期末基金净值54.2221,368.8620,969.4420,482.68