0.0418% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,569,565.48 | 1,569,565.48 | 2,384,093.17 | 2,384,093.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -203,994.15 | -18,119.36 | -592,210.40 | -68,215.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 301,099.26 | 180,441.32 | 1,050,225.80 | 624,658.44 |
| 基金赎回款 | 405,951.32 | 243,356.98 | 1,272,543.09 | 847,357.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -104,852.07 | -62,915.66 | -222,317.29 | -222,699.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,260,719.26 | 1,488,530.46 | 1,569,565.48 | 2,093,178.05 |