-0.2606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 902,701.60 | 1,052,116.24 | 1,052,116.24 | 1,260,719.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68,727.38 | 269,454.49 | -42,446.55 | -56,907.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136,031.85 | 205,597.23 | 28,223.23 | 294,137.68 |
| 基金赎回款 | 416,007.70 | 624,466.37 | 260,143.25 | 445,832.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -279,975.85 | -418,869.13 | -231,920.02 | -151,695.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 691,453.13 | 902,701.60 | 777,749.68 | 1,052,116.24 |