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东方臻享纯债债券A(003837)

2024-10-08     1.0232-0.1171%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值577,496.1996,876.1096,876.10309.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,577.4216,456.903,548.281,899.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,802.19626,691.5883,802.13200,136.20
基金赎回款185,503.16137,964.184,425.20100,496.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-182,700.97488,727.3979,376.9299,639.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,568.9324,564.208,933.414,972.38
期末基金净值396,803.71577,496.19170,867.9196,876.10