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东方臻享纯债债券A(003837)

2022-08-05     1.11910.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值69,215.0069,215.00130,345.64130,345.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-84.24-82.443,489.763,083.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款253.8283.12155,534.73155,163.06
基金赎回款69,075.2668,861.13183,149.7054,476.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-68,821.44-68,778.01-27,614.96100,686.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0037,005.4423,665.05
期末基金净值309.31354.5569,215.00210,451.08