0.0384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,876.10 | 309.31 | 309.31 | 69,215.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,548.28 | 1,899.55 | 704.41 | -84.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,802.13 | 200,136.20 | 200,050.24 | 253.82 |
| 基金赎回款 | 4,425.20 | 100,496.58 | 100,455.42 | 69,075.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79,376.92 | 99,639.62 | 99,594.83 | -68,821.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,933.41 | 4,972.38 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 170,867.91 | 96,876.10 | 100,608.55 | 309.31 |