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东方臻享纯债债券A(003837)

2023-09-28     1.04110.0384%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值96,876.10309.31309.3169,215.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,548.281,899.55704.41-84.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83,802.13200,136.20200,050.24253.82
基金赎回款4,425.20100,496.58100,455.4269,075.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
79,376.9299,639.6299,594.83-68,821.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,933.414,972.380.000.00
期末基金净值170,867.9196,876.10100,608.55309.31