行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方臻享纯债债券A(003837)

2021-06-22     1.02230.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值130,345.64130,345.64144,828.76144,828.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,489.763,083.695,410.732,302.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款155,534.73155,163.0666,278.6122,734.14
基金赎回款183,149.7054,476.2681,746.7424,796.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,614.96100,686.80-15,468.13-2,062.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
37,005.4423,665.054,425.724,425.72
期末基金净值69,215.00210,451.08130,345.64140,643.67