0.1164% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 577,496.19 | 96,876.10 | 96,876.10 | 309.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,577.42 | 16,456.90 | 3,548.28 | 1,899.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,802.19 | 626,691.58 | 83,802.13 | 200,136.20 |
| 基金赎回款 | 185,503.16 | 137,964.18 | 4,425.20 | 100,496.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -182,700.97 | 488,727.39 | 79,376.92 | 99,639.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,568.93 | 24,564.20 | 8,933.41 | 4,972.38 |
| 期末基金净值 | 396,803.71 | 577,496.19 | 170,867.91 | 96,876.10 |