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东方臻享纯债债券C(003838)

2021-09-17     1.06160.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值69,215.00130,345.64130,345.64144,828.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-82.443,489.763,083.695,410.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83.12155,534.73155,163.0666,278.61
基金赎回款68,861.13183,149.7054,476.2681,746.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-68,778.01-27,614.96100,686.80-15,468.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0037,005.4423,665.054,425.72
期末基金净值354.5569,215.00210,451.08130,345.64