0.0289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 240,319.46 | 240,319.46 | 240,319.46 | 577,496.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,113.88 | 4,113.88 | 4,113.88 | 11,577.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 512.60 | 512.60 | 512.60 | 2,802.19 |
| 基金赎回款 | 23,760.38 | 23,760.38 | 23,760.38 | 185,503.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,247.78 | -23,247.78 | -23,247.78 | -182,700.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,206.99 | 5,206.99 | 5,206.99 | 9,568.93 |
| 期末基金净值 | 215,978.57 | 215,978.57 | 215,978.57 | 396,803.71 |