0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 215,978.57 | 240,319.46 | 240,319.46 | 577,496.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,085.55 | 4,113.88 | 2,682.70 | 14,975.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 512.60 | 376.83 | 3,760.83 |
| 基金赎回款 | 5,176.05 | 23,760.38 | 13,520.03 | 341,644.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,176.05 | -23,247.78 | -13,143.20 | -337,883.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,206.99 | 3,714.57 | 14,268.42 |
| 期末基金净值 | 213,888.07 | 215,978.57 | 226,144.39 | 240,319.46 |