-0.1864% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,499.88 | 34,499.88 | 34,499.88 | 29,505.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,500.91 | 472.00 | 472.00 | 1,399.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,433.66 | 1,447.19 | 1,447.19 | 10,361.72 |
| 基金赎回款 | 17,986.13 | 4,782.20 | 4,782.20 | 7,339.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,552.47 | -3,335.01 | -3,335.01 | 3,022.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,448.31 | 31,636.87 | 31,636.87 | 33,927.38 |