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易方达瑞通混合C(003840)

2022-05-17     1.77920.3214%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值80,319.6380,319.6383,030.5983,030.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,301.014,149.6320,299.826,754.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款192,069.8498,179.0711,301.6171.00
基金赎回款128,717.1173,926.79-34,312.3942.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
63,352.7324,252.28-23,010.7828.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值154,973.36108,721.5380,319.6389,813.61