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易方达瑞通混合C(003840)

2021-04-13     1.71830.0116%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值83,030.5983,030.5968,667.3968,667.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,299.826,754.7014,580.476,388.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,301.6171.00211.14211.14
基金赎回款-34,312.3942.67428.42113.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,010.7828.33-217.2897.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值80,319.6389,813.6183,030.5975,153.74