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中邮景泰灵活配置混合A(003842)

2021-09-22     1.24430.1288%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值53,819.5130,131.0430,131.0459.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,587.777,986.212,173.851,385.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,415.4232,223.0719,287.2831,503.19
基金赎回款34,383.8611,785.46100.271,758.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,968.4420,437.6019,187.0129,744.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,735.351,615.101,058.58
期末基金净值48,438.8353,819.5149,876.8030,131.04