行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮景泰灵活配置混合A(003842)

2024-05-21     1.1303-0.6679%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值14,382.9914,382.9957,592.6257,592.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
608.901,042.74-2,549.63-1,140.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,758.73803.6122,139.5720,802.59
基金赎回款15,510.351,825.3359,113.5346,470.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,751.62-1,021.72-36,973.96-25,668.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,686.033,686.03
期末基金净值1,240.2714,404.0114,382.9927,097.54