0.1288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,819.51 | 30,131.04 | 30,131.04 | 59.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,587.77 | 7,986.21 | 2,173.85 | 1,385.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,415.42 | 32,223.07 | 19,287.28 | 31,503.19 |
| 基金赎回款 | 34,383.86 | 11,785.46 | 100.27 | 1,758.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,968.44 | 20,437.60 | 19,187.01 | 29,744.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,735.35 | 1,615.10 | 1,058.58 |
| 期末基金净值 | 48,438.83 | 53,819.51 | 49,876.80 | 30,131.04 |