0.4060% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 59.84 | 54,323.15 | 54,323.15 | 20,040.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 193.33 | -90.73 | -430.23 | 4,282.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,074.01 | 2.98 | 1.65 | 30,070.37 |
| 基金赎回款 | 68.57 | 54,175.56 | 26.50 | 70.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,005.44 | -54,172.57 | -24.85 | 29,999.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,258.61 | 59.84 | 53,868.07 | 54,323.15 |