-0.3388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,592.62 | 53,819.51 | 53,819.51 | 30,131.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,140.82 | 3,901.41 | 1,587.77 | 7,986.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,802.59 | 44,890.37 | 27,415.42 | 32,223.07 |
| 基金赎回款 | 46,470.81 | 45,018.66 | 34,383.86 | 11,785.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,668.23 | -128.29 | -6,968.44 | 20,437.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,686.03 | 0.00 | 0.00 | 4,735.35 |
| 期末基金净值 | 27,097.54 | 57,592.62 | 48,438.83 | 53,819.51 |