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中邮景泰灵活配置混合A(003842)

2023-02-03     1.0884-0.3388%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值57,592.6253,819.5153,819.5130,131.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,140.823,901.411,587.777,986.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,802.5944,890.3727,415.4232,223.07
基金赎回款46,470.8145,018.6634,383.8611,785.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,668.23-128.29-6,968.4420,437.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,686.030.000.004,735.35
期末基金净值27,097.5457,592.6248,438.8353,819.51