-1.9766% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,385.94 | 1,130.41 | 1,130.41 | 1,240.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 559.51 | 330.26 | 46.85 | 31.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 288.43 | 118.63 | 81.72 | 31.17 |
| 基金赎回款 | 221.22 | 193.36 | 48.20 | 172.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 67.21 | -74.74 | 33.52 | -141.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,012.66 | 1,385.94 | 1,210.78 | 1,130.41 |