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中邮景泰灵活配置混合C(003843)

2020-10-20     1.08640.2029%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值30,131.0459.8459.8454,323.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,173.851,385.10193.33-90.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,287.2831,503.1920,074.012.98
基金赎回款100.271,758.5168.5754,175.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,187.0129,744.6820,005.44-54,172.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,615.101,058.580.000.00
期末基金净值49,876.8030,131.0420,258.6159.84