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汇安丰恒混合A(003845)

2020-09-18     0.91340.2634%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值10,194.471,263.811,263.8122,026.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
186.67215.8968.56-2,976.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,991.4515,074.9810,062.364,405.60
基金赎回款27.786,360.226,291.9622,192.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,963.678,714.763,770.39-17,786.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,344.8110,194.475,102.761,263.81