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汇安丰恒混合C(003846)

2021-11-26     1.0638-0.2438%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值15,624.7310,194.4710,194.471,263.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
623.52472.40186.67215.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,029.964,992.144,991.4515,074.98
基金赎回款1,864.6534.2827.786,360.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
165.314,957.864,963.678,714.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,413.5615,624.7315,344.8110,194.47