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汇安丰恒混合C(003846)

2020-06-02     0.9954-0.0903%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,263.811,263.8122,026.9822,026.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
215.8968.56-2,976.52-1,216.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,074.9810,062.364,405.603,558.19
基金赎回款6,360.226,291.9622,192.2511,688.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,714.763,770.39-17,786.65-8,130.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,194.475,102.761,263.8112,679.58