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中银锦利混合A(003850)

2022-01-26     1.31440.3435%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值74,738.1751,826.9851,826.9823,073.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-442.8311,960.873,578.186,957.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,997.7974,226.4647,998.9336,140.36
基金赎回款39,051.51-59,521.2537,383.9813,604.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,053.7214,705.2110,614.9522,536.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,754.900.00740.71
期末基金净值45,241.6274,738.1766,020.1151,826.98