0.3004% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,726.63 | 74,738.17 | 74,738.17 | 51,826.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,183.57 | 3,725.66 | -442.83 | 11,960.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,800.41 | 73,250.03 | 9,997.79 | 74,226.46 |
| 基金赎回款 | 40,679.25 | 65,008.58 | 39,051.51 | -59,521.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,878.84 | 8,241.45 | -29,053.72 | 14,705.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,978.65 | 0.00 | 3,754.90 |
| 期末基金净值 | 45,664.22 | 84,726.63 | 45,241.62 | 74,738.17 |