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中银锦利混合A(003850)

2023-02-03     1.26870.3004%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值84,726.6374,738.1774,738.1751,826.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,183.573,725.66-442.8311,960.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,800.4173,250.039,997.7974,226.46
基金赎回款40,679.2565,008.5839,051.51-59,521.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,878.848,241.45-29,053.7214,705.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,978.650.003,754.90
期末基金净值45,664.2284,726.6345,241.6274,738.17