0.0112% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 65.58 | 54.49 | 54.49 | 43,202.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2.03 | -3.14 | -3.04 | 1,117.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27.77 | 34.24 | 6.40 | 205.59 |
| 基金赎回款 | 24.66 | 20.01 | 10.17 | 43,332.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3.11 | 14.23 | -3.77 | -43,127.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138.88 |
| 期末基金净值 | 66.66 | 65.58 | 47.69 | 54.49 |