1.6075% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,893.88 | 95,893.88 | 124,014.65 | 128,587.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,188.10 | 6,188.10 | -11,025.50 | -6,768.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,730.13 | 10,730.13 | 11,506.69 | 114,987.42 |
| 基金赎回款 | 24,905.81 | 24,905.81 | 30,799.21 | 81,566.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,175.68 | -14,175.68 | -19,292.52 | 33,420.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,225.10 |
| 期末基金净值 | 87,906.30 | 87,906.30 | 93,696.63 | 124,014.65 |