-0.7231% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 128,587.14 | 128,587.14 | 266,963.12 | 266,963.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,768.09 | 26,803.30 | -71,287.19 | -33,391.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 114,987.42 | 82,280.06 | 94,191.08 | 63,195.46 |
| 基金赎回款 | 81,566.72 | 43,185.15 | 161,279.86 | 118,981.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,420.71 | 39,094.90 | -67,088.79 | -55,786.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 31,225.10 | 18,128.57 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,014.65 | 176,356.78 | 128,587.14 | 177,784.96 |