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金鹰信息产业股票A(003853)

2024-02-27     2.28983.7940%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值128,587.14266,963.12266,963.12174,036.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,803.30-71,287.19-33,391.8480,833.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款82,280.0694,191.0863,195.46553,817.10
基金赎回款43,185.15161,279.86118,981.77-523,369.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,094.90-67,088.79-55,786.3130,447.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,128.570.000.0018,354.62
期末基金净值176,356.78128,587.14177,784.96266,963.12