-2.9277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 109,038.43 | 95,893.88 | 95,893.88 | 124,014.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 96,905.02 | 39,270.12 | 6,188.10 | -934.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 183,861.68 | 59,690.24 | 10,730.13 | 24,114.59 |
| 基金赎回款 | 167,888.63 | 85,815.81 | 24,905.81 | 51,300.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,973.06 | -26,125.57 | -14,175.68 | -27,186.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 221,916.51 | 109,038.43 | 87,906.30 | 95,893.88 |