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金鹰信息产业股票A(003853)

2021-10-20     4.43491.1633%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值174,036.1066,917.7666,917.764,733.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43,915.1271,288.7321,686.0916,652.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款246,072.91360,263.98195,065.14232,912.32
基金赎回款-211,983.06324,434.38180,778.99187,379.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34,089.8535,829.6114,286.1545,532.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,278.480.000.000.00
期末基金净值243,762.58174,036.10102,890.0066,917.76