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汇安丰华混合A(003854)

2020-06-02     1.0443-0.2484%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,106.364,106.3621,630.6421,630.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,922.991,626.25-349.93-223.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款340,487.51272,937.4310,705.086,058.55
基金赎回款198,472.132,113.8827,668.0521,555.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
142,015.38270,823.56-16,962.97-15,497.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
78,774.7746,592.33211.390.00
期末基金净值71,269.97229,963.834,106.365,910.09