-0.3747% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,853.69 | 19,501.16 | 19,501.16 | 19,524.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,983.35 | 13,253.01 | 752.84 | 2,540.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,145.41 | 13,668.83 | 1,225.85 | 1,265.03 |
| 基金赎回款 | 34,902.88 | 24,569.31 | 2,101.88 | 3,828.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 64,242.53 | -10,900.48 | -876.02 | -2,563.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,079.56 | 21,853.69 | 19,377.98 | 19,501.16 |