1.3715% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,459.71 | 28,459.71 | 47,766.96 | 47,766.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,496.62 | -465.41 | -14,885.57 | -9,306.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,703.20 | 1,295.25 | 26,044.86 | 22,722.78 |
| 基金赎回款 | 8,141.69 | 6,474.82 | 30,466.54 | 22,589.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,438.49 | -5,179.57 | -4,421.68 | 133.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,524.61 | 22,814.73 | 28,459.71 | 38,593.36 |