-0.4954% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,501.16 | 19,501.16 | 19,524.61 | 19,524.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,253.01 | 13,253.01 | 2,540.23 | 2,540.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,668.83 | 13,668.83 | 1,265.03 | 1,265.03 |
| 基金赎回款 | 24,569.31 | 24,569.31 | 3,828.71 | 3,828.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,900.48 | -10,900.48 | -2,563.68 | -2,563.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,853.69 | 21,853.69 | 19,501.16 | 19,501.16 |