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前海开源周期优选混合A(003857)

2022-08-12     2.30560.6197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值6,844.716,844.713,616.493,616.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,357.871,156.142,120.74551.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款92,030.168,542.3513,430.595,744.10
基金赎回款45,750.046,809.37-12,323.116,781.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
46,280.121,732.991,107.48-1,037.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,766.969,733.846,844.713,130.38