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前海开源周期优选混合A(003857)

2020-08-04     1.7473-0.3990%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,250.785,250.787,060.867,060.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,987.681,222.75-1,212.21-611.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,382.412,112.515,597.782,919.11
基金赎回款11,004.394,232.846,195.644,415.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,621.97-2,120.33-597.86-1,496.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,616.494,353.205,250.784,953.33