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前海开源周期优选混合C(003858)

2020-09-30     1.7154-0.2152%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,616.495,250.785,250.787,060.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
551.551,987.681,222.75-1,212.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,744.107,382.412,112.515,597.78
基金赎回款6,781.7511,004.394,232.846,195.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,037.66-3,621.97-2,120.33-597.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,130.383,616.494,353.205,250.78