-0.2152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,616.49 | 5,250.78 | 5,250.78 | 7,060.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 551.55 | 1,987.68 | 1,222.75 | -1,212.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,744.10 | 7,382.41 | 2,112.51 | 5,597.78 |
| 基金赎回款 | 6,781.75 | 11,004.39 | 4,232.84 | 6,195.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,037.66 | -3,621.97 | -2,120.33 | -597.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,130.38 | 3,616.49 | 4,353.20 | 5,250.78 |