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前海开源周期优选混合C(003858)

2023-01-20     1.99130.5352%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值47,766.966,844.716,844.713,616.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,306.66-5,357.871,156.142,120.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,722.7892,030.168,542.3513,430.59
基金赎回款22,589.7245,750.046,809.37-12,323.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
133.0646,280.121,732.991,107.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,593.3647,766.969,733.846,844.71