0.5352% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,766.96 | 6,844.71 | 6,844.71 | 3,616.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,306.66 | -5,357.87 | 1,156.14 | 2,120.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,722.78 | 92,030.16 | 8,542.35 | 13,430.59 |
| 基金赎回款 | 22,589.72 | 45,750.04 | 6,809.37 | -12,323.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 133.06 | 46,280.12 | 1,732.99 | 1,107.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,593.36 | 47,766.96 | 9,733.84 | 6,844.71 |