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招商招旭纯债A(003859)

2021-06-11     1.20850.0083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值166,648.16166,648.1620,804.2820,804.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,106.753,736.984,318.46972.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款610,830.63434,799.51166,573.2840,608.34
基金赎回款422,460.70208,828.1325,047.864,749.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
188,369.94225,971.38141,525.4235,858.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值363,124.85396,356.52166,648.1657,635.55