0.0519% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 547,144.14 | 547,144.14 | 637,782.77 | 637,782.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,528.69 | 17,244.26 | 14,849.90 | 14,110.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 440,282.77 | 185,135.01 | 648,315.66 | 415,650.26 |
| 基金赎回款 | 378,710.95 | 172,994.37 | 753,804.19 | 170,078.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 61,571.82 | 12,140.64 | -105,488.53 | 245,571.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 636,244.65 | 576,529.04 | 547,144.14 | 897,465.46 |