0.0210% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 280,220.69 | 548,814.03 | 548,814.03 | 636,244.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,735.95 | 3,440.44 | 3,377.86 | 32,646.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 145,434.77 | 225,527.60 | 176,904.24 | 500,889.46 |
| 基金赎回款 | 114,809.56 | 497,561.37 | 237,205.70 | 620,966.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,625.22 | -272,033.78 | -60,301.46 | -120,076.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 314,581.85 | 280,220.69 | 491,890.42 | 548,814.03 |