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招商招旭纯债C(003860)

2020-10-28     1.16450.0172%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值166,648.1620,804.2820,804.2869,550.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,736.984,318.46972.293,294.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款434,799.51166,573.2840,608.3452,363.84
基金赎回款208,828.1325,047.864,749.37104,404.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
225,971.38141,525.4235,858.98-52,040.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值396,356.52166,648.1657,635.5520,804.28