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招商招祥纯债A(003863)

2022-01-20     1.03040.0388%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值159,905.08179,137.29179,137.29153,751.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,572.554,821.863,499.937,295.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款221,177.412,404.522,404.3520,009.30
基金赎回款162,558.1022,757.512.7344.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
58,619.31-20,352.992,401.6219,964.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,734.583,701.090.001,874.34
期末基金净值212,362.36159,905.08185,038.83179,137.29