0.0380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 345,907.65 | 159,905.08 | 159,905.08 | 179,137.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,856.70 | 10,733.78 | 2,572.55 | 4,821.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 311,699.94 | 394,081.74 | 221,177.41 | 2,404.52 |
| 基金赎回款 | -97,944.11 | 210,078.37 | 162,558.10 | 22,757.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 213,755.83 | 184,003.37 | 58,619.31 | -20,352.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,918.76 | 8,734.58 | 8,734.58 | 3,701.09 |
| 期末基金净值 | 551,601.41 | 345,907.65 | 212,362.36 | 159,905.08 |