行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商招祥纯债A(003863)

2023-02-02     1.05350.0380%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值345,907.65159,905.08159,905.08179,137.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,856.7010,733.782,572.554,821.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款311,699.94394,081.74221,177.412,404.52
基金赎回款-97,944.11210,078.37162,558.1022,757.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
213,755.83184,003.3758,619.31-20,352.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,918.768,734.588,734.583,701.09
期末基金净值551,601.41345,907.65212,362.36159,905.08