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招商招祥纯债A(003863)

2024-06-14     1.13680.0176%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值625,009.53625,009.53345,907.65345,907.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,830.7021,133.478,726.918,856.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款895,422.28434,926.13871,131.84311,699.94
基金赎回款649,952.10272,779.13583,838.11-97,944.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
245,470.18162,146.99287,293.74213,755.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0016,918.7616,918.76
期末基金净值908,310.40808,289.99625,009.53551,601.41