0.0495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 681,880.02 | 1,059,229.34 | 1,059,229.34 | 908,310.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,743.02 | 8,657.92 | 8,193.77 | 53,457.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 560,026.00 | 912,463.05 | 534,769.65 | 1,652,790.65 |
| 基金赎回款 | 335,190.04 | 1,298,470.30 | 582,860.30 | 1,555,328.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 224,835.97 | -386,007.25 | -48,090.65 | 97,461.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 919,459.01 | 681,880.02 | 1,019,332.46 | 1,059,229.34 |