0.0388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 159,905.08 | 179,137.29 | 179,137.29 | 153,751.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,572.55 | 4,821.86 | 3,499.93 | 7,295.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 221,177.41 | 2,404.52 | 2,404.35 | 20,009.30 |
| 基金赎回款 | 162,558.10 | 22,757.51 | 2.73 | 44.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58,619.31 | -20,352.99 | 2,401.62 | 19,964.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,734.58 | 3,701.09 | 0.00 | 1,874.34 |
| 期末基金净值 | 212,362.36 | 159,905.08 | 185,038.83 | 179,137.29 |