-0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,050.45 | 55,269.22 | 55,269.22 | 55,170.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 531.18 | 314.52 | 31.80 | 2,340.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39.00 | 12.65 | 6.50 | 17.78 |
| 基金赎回款 | 8.36 | 9.09 | 4.33 | 7.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30.64 | 3.56 | 2.18 | 9.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 605.69 | 3,536.84 | 1,100.52 | 2,250.93 |
| 期末基金净值 | 52,006.59 | 52,050.45 | 54,202.67 | 55,269.22 |