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招商招景纯债A(003867)

2020-05-29     1.0102-0.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值413,633.86413,633.86402,488.75402,488.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,097.957,322.9120,422.4610,134.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9.784.022.060.06
基金赎回款298,227.08197,867.022.170.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-298,217.30-197,863.00-0.11-0.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,669.0714,915.689,277.249,277.24
期末基金净值105,845.45208,178.09413,633.86403,345.46