-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 208,339.36 | 219,158.35 | 219,158.35 | 218,389.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,109.67 | 2,480.64 | 1,160.61 | 5,774.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.02 | 7.15 | 5.29 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.94 | 5,438.81 | 8.08 | 5,005.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.08 | -5,431.67 | -2.78 | -5,005.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,335.55 | 7,867.96 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 207,113.56 | 208,339.36 | 220,316.18 | 219,158.35 |