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招商招景纯债A(003867)

2020-11-26     0.9967-0.0401%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值105,845.45413,633.86413,633.86402,488.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,584.8410,097.957,322.9120,422.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13.099.784.022.06
基金赎回款-12.95298,227.08197,867.022.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.13-298,217.30-197,863.00-0.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,097.8019,669.0714,915.689,277.24
期末基金净值105,332.62105,845.45208,178.09413,633.86