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招商招景纯债A(003867)

2021-09-22     1.03280.0291%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值104,720.09105,845.45105,845.45413,633.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,226.32974.491,584.8410,097.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.5213.0913.099.78
基金赎回款-1.5915.14-12.95298,227.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.07-2.040.13-298,217.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,097.802,097.8019,669.07
期末基金净值106,945.35104,720.09105,332.62105,845.45