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长信稳势纯债债券(003869)

2021-06-23     1.00170.0494%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,405.878,405.87144,615.33144,615.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,277.854,489.792,138.501,523.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,003,810.281,003,671.2719,183.6011,051.22
基金赎回款496,388.53496,331.34157,531.57119,097.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
507,421.75507,339.93-138,347.96-108,046.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
79,427.8670,188.330.000.00
期末基金净值443,677.60450,047.258,405.8738,092.88