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长信稳势纯债债券(003869)

2020-05-26     1.0261-0.0974%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值144,615.33144,615.33135,210.39135,210.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,138.501,523.648,852.804,638.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,183.6011,051.22485,646.95438,113.15
基金赎回款157,531.57119,097.31423,026.07400,433.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-138,347.96-108,046.0962,620.8837,679.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0062,068.7462,068.74
期末基金净值8,405.8738,092.88144,615.33115,459.64