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长信稳势纯债债券(003869)

2019-12-09     1.15980.0172%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值144,615.33135,210.39135,210.3921,511.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,523.648,852.804,638.47359.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,051.22485,646.95438,113.15135,195.40
基金赎回款119,097.31423,026.07400,433.6421,855.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-108,046.0962,620.8837,679.51113,339.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0062,068.7462,068.740.00
期末基金净值38,092.88144,615.33115,459.64135,210.39