0.0871% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 465,620.08 | 453,928.43 | 453,928.43 | 443,677.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,697.77 | 12,203.31 | 8,722.31 | 21,414.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 573.16 | 6,408.68 | 5,958.51 | 12,127.61 |
| 基金赎回款 | 276.67 | 1,271.38 | 803.73 | 1,552.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 296.48 | 5,137.30 | 5,154.78 | 10,575.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,976.60 | 5,648.95 | 5,648.95 | 21,739.10 |
| 期末基金净值 | 468,637.73 | 465,620.08 | 462,156.56 | 453,928.43 |