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长信稳势纯债债券(003869)

2024-03-29     1.02010.0294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值465,620.08465,620.08453,928.43453,928.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,669.9010,697.7712,203.318,722.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款888.00573.166,408.685,958.51
基金赎回款652.00276.671,271.38803.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
236.00296.485,137.305,154.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,477.887,976.605,648.955,648.95
期末基金净值460,048.11468,637.73465,620.08462,156.56