-0.1063% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 460,048.11 | 465,620.08 | 465,620.08 | 453,928.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,407.07 | 17,669.90 | 10,697.77 | 12,203.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 791.43 | 888.00 | 573.16 | 6,408.68 |
| 基金赎回款 | 298.79 | 652.00 | 276.67 | 1,271.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 492.65 | 236.00 | 296.48 | 5,137.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 23,477.88 | 7,976.60 | 5,648.95 |
| 期末基金净值 | 470,947.83 | 460,048.11 | 468,637.73 | 465,620.08 |