0.2027% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 59,523.56 | 59,523.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,875.39 | 9,875.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 168,993.91 | 168,993.91 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | -127,430.90 | -127,430.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 41,563.01 | 41,563.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 27,908.34 | 27,908.34 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 83,053.62 | 83,053.62 |