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华宝沪深300增强(003876)

2024-07-19     1.29390.3957%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值48,868.3648,868.3669,308.7769,308.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,647.43-290.01-15,394.75-6,379.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,846.8915,865.5922,655.9210,121.28
基金赎回款12,544.266,043.1327,701.5813,000.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,302.639,822.46-5,045.66-2,879.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,523.5658,400.8248,868.3660,049.54