-0.4121% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,868.36 | 48,868.36 | 69,308.77 | 69,308.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,647.43 | -290.01 | -15,394.75 | -6,379.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,846.89 | 15,865.59 | 22,655.92 | 10,121.28 |
| 基金赎回款 | 12,544.26 | 6,043.13 | 27,701.58 | 13,000.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,302.63 | 9,822.46 | -5,045.66 | -2,879.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,523.56 | 58,400.82 | 48,868.36 | 60,049.54 |