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嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)

2020-06-04     0.28910.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值373,723.42373,723.42153,693.83153,693.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,297.025,698.0815,201.787,340.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,774.8249,798.04285,786.32267,616.13
基金赎回款211,725.37108,688.8965,756.7347,452.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-158,950.54-58,890.86220,029.59220,163.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,297.025,698.0815,201.787,340.48
期末基金净值214,772.88314,832.57373,723.42373,857.35