净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 299,516.11 | 299,516.11 | 30,923.41 | 30,923.41 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,239.74 | 4,114.21 | 1,059.84 | 480.91 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1.50 | 0.78 | 620,012.73 | 9.07 |
基金赎回款 | 15.28 | 12.51 | 351,206.76 | -60.43 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13.78 | -11.73 | 268,805.97 | -51.36 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,273.10 | 828.69 |
期末基金净值 | 306,742.07 | 303,618.59 | 299,516.11 | 30,524.26 |