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嘉实稳骏纯债债券(003880)

2021-06-21     1.00410.0299%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-12-082020-06-302019-12-31
期初基金净值27,053.31214,772.88214,772.88373,723.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5.473,361.062,982.399,297.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,003.782,268.321,872.2652,774.82
基金赎回款-26,300.82190,137.8584,774.95211,725.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,297.04-187,869.53-82,902.70-158,950.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,361.062,982.399,297.02
期末基金净值5,761.7326,903.35131,870.19214,772.88