0.0480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 402,091.05 | 309,028.07 | 309,028.07 | 306,742.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,603.35 | 2,784.31 | 1,856.79 | 7,605.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 338,296.42 | 884,316.54 | 579,064.59 | 0.76 |
| 基金赎回款 | 298,457.04 | 777,014.35 | 535,468.58 | 5,320.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,839.38 | 107,302.19 | 43,596.01 | -5,319.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 17,023.53 | 15,176.26 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 447,533.78 | 402,091.05 | 339,304.62 | 309,028.07 |